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博比特幣炒上60,000美元!潛在升幅達8倍!入市新部署

回顧2019年,縱觀不同資產類別,股票市場表現算不錯,美股年初至今上升29%,A股則上升34%,而港股表現稍為遜色,只升約9%。不過若將範圍擴大至股市以外的其他投資類別,則以虛擬貨幣表現最佳,比特幣上升接近1倍,於2020年比特幣走勢又會如何? 【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶,立即申請賺基金單位回贈


於虛擬貨幣世界中,來年最熱門話題為比特幣即將迎來獎勵減半(Reward halving),要先了解礦工成功挖掘比特幣新的區塊(Block)時,將會獲得比特幣作獎勵,而獎勵多少,實際上在最區塊鏈開始面世時已經訂定。於2009年時,比特幣獎勵為50枚,而這個獎勵數字每四年將減半。例如2012年發生首次獎勵減半,由50枚降至25枚,而於2016年再降至12.5枚。屈指一算,2020年5月便會發生第三次獎勵減半。每次減半發生後,比特幣價格均會大幅度上升,不過每次幅度不同。

散戶參與度不高 首次減半後升近200倍,第二次減半後升幅為100倍,第三次減半後升約30倍;所以,按此推論,2020年5月後比特幣有不少潛在上升空間。其次,比特幣的散戶參與度不高,很多投資者皆認為虛擬貨幣虛無飄渺,與傳統投資如磚頭大相逕庭。

經2017年大幅上升後,雖然吸引了不少機構投資者進入,不過大多是市場莊家,只為提供流動性以及進行套戥,賺取價差。正因看好比特幣的人並非一面倒,所以現時並沒出現過度投機或泡沫的情況出現,價格仍有上升空間。

值博率方面,因為比特幣波幅誇張,上升浪可達數十倍,下跌浪亦貼近八至九成,例如於最近的一個大型下跌浪,比特幣由2017年12月的20,000美元跌至2019年初的3,000美元左右。不過,虛擬貨幣炒家推算比特幣在2020年有可能見60,000美元,以現時7,000美元計算,上升幅度超過8倍;以最差情況下跌八成量度,仍有大於10倍值博率。


降槓桿控制風險 下跌八成實為誇張,使不少投資者退卻,不過投資者對應此等特大波幅資產,可以進行降槓桿處理(De-leveraging)。舉例,若投資者能承受最多兩成虧損,便應只投入四分之一資金作這筆投機;即100萬元的投資額只能限制投入25萬元,若不幸下跌八成,便能把虧損控制至20萬以內。這個方法經常被機構投資者所使用,以應對大波動資產的投資。

至於投資比特幣的途徑,現時有不少第三方虛擬貨幣交易所,如Binance、Bitfinex、Bitmex等,投資者可以按交易所的交易量作參考,交易量愈高,理論上買賣差價愈低,流動性愈高,也愈安全。不過,若對第三方交易所不放心,亦可以考慮芝加哥商品交易所(CME)的比特幣期貨,CME為全球數一數二的交易所,可信度較高,相對較安全。現時已有數家券商支援買賣CME的比特幣期貨,總體而言,虛擬貨幣投資已較數年前方便。不過,虛擬貨幣絕對是一項高風險投資,引用李嘉誠名言,投資者須「量力而為」,做好風險管理。

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