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【財演算法】技術分析 — 線的陷阱(蔡嘉民)



回顧一下上一篇專欄講到人眼其實好有趣,好多時會碰到盲點。其實平時都有好多視覺偏差嘅遊戲玩,就算玩過再玩都係會中伏,墮入盲點,更加複雜嘅係我地平時炒野啲技術分析圖,好容易會令到啲人嘅眼睛去忽視一啲失敗嘅趨勢線,相反去搵一啲短期底去連成一條新嘅、成功嘅趨勢線去說服自己。

其實喺技術分析入面,單一條線並非一個好嘅指標。舉個例,坊間最常用到嘅支持或者阻力位,例如30000點係阻力。當個市升穿30000點嘅時候,多數炒家就會爭相買入;而如果個市落返30000點以下,就會係突破失敗,搶住賣出。當中問題在於,假設你反應極快,你會喺30010點買入,喺29990點沽出。有經驗嘅炒家都知道,個市一定唔會咁乾淨利落咁樣,一穿30000點就一支箭咁衝上雲霄,而係會上落穿插,磨翻一陣先會行一個清晰方向出黎。如是者,當你不斷30010點買入,29990點沽出的話,來回5次已經無左100點。如果太過迷戀一條線,最終會輸俾手續費同買賣差價。

有好多時,為左解決呢個問題,啲人會提倡等個突破幅度大啲先出手,例如30050點買入,29950點沽出。其實於事無補,只係減少「左一巴右一巴」嘅次數,但係增加左虧損幅度,個結果都係類近,因為嘗試增加命中率同時其實犧牲嘅係利潤幅度,得不償失。

人眼睇圖並唔會留意倒呢一類問題,因為人會習慣將睇倒嘅野合理化,即使股價真係穿左少少個支持位,但見佢之後彈返上去,都會當佢係成功喺支持位反彈嘅例子。但真實交易嗰陣,你一見倒穿左就已經放左隻股票了。

咁究竟有咩解決方法呢?有咩方法可以減少線類系統嘅技術陷阱呢?下回續。

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