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炒幣千萬別孤軍作戰

一直有追看此專欄的讀者都會知,之所以筆者喜歡炒幣,是因為加密貨幣市場沒傳統市場般有效(efficient),價格走向相對容易判斷。話雖現貨交易所買賣基金(ETF)在較早前上市,傳統資金開始湧入,但幣市仍有大量獲利機會。這次專欄就來分享一下如何捕捉alpha。


在幣市中賺錢的途徑有四大類:長揸、短炒、自動交易、創投(VC)。當然,還有其他林林總總的方法,例如網民常提及的「打新」、領空投、質押(staking)、流動性挖礦(yield farming)等。不過,若要回報高,同時又能容納大量資金,那剛提到的方法就未必適用。


長揸不用細說,讀者都懂,純粹持有大幣如BTC、ETH、SOL,再配合定投(DCA)就可以。數據顯示,自2009年開始,從過往任何一個月開始DCA買BTC到現時都賺錢!


試想想,有哪一個資產可以用如此簡單的方法就能賺錢?沒有,只有加密貨幣可以。如此簡單的賺錢方法也不採用,實在太浪費。


透過大量數據分析作預測

自動交易則是筆者的強項,自2020年開始就一直運行自動交易系統,炒賣不同的幣種,每年也獲得非常可觀的收益。重點在於透過大量數據分析,預測幣市走勢。此外,創投則在過往專欄提及過。由於加密貨幣仍為新興產業,因此,投資幣圈初創的回報非常豐厚。


投初創重點在於時間點要正確,若在2021年投入,再好的項目估值都會下降;若在2018年、2019年投入,則能在熊市中投到估值有折讓的項目。


最後一個方法——短炒。為甚麼短炒不歸入自動交易?傳統市場中,以人手進行主觀交易的人,十個有八個虧損,但由於幣市仍然相對無效,人手交易未必如傳統市場般困難。


相對無效市場的其中一個特點,為資訊傳播速度不算快。幣圈暫時還沒有如傳統市場的Bloomberg終端機。在傳統市場中,一旦有事件發生,幾乎全部市場參與者都會從數據上,或Bloomberg上得知消息。


然而,幣圈的溝通及資訊,大多發生在X(前稱Twitter)上,或者Telegram group中。若有突發事件、公告或消息,並非所有參與者同時知道。因此,只要閣下收到消息比市場平均快或早,就能獲利。這並非紙上談兵,不少幣圈機構,包括筆者都有採用這個策略。


過往專欄有建議讀者多看X,因為非常多幣圈資訊都在X上。不過一個人一天時間有限,不可能長時間盯著媒體。其中一個解決方法為使用API自動從X上用系統獲取資訊,但當中涉及語意分析等機器學習的技術,並非人人做到。


退而求其次,炒家們可以組成消息網絡,例如一個炒家平均一週,收到或留意到一個突發公告或消息,若果七個炒家一起合作,互相分享資訊,就能達到每天都有消息的結果。


當然,要定期互相審視大家所提供的資訊,若某人長期「放流料」,便可考慮汰弱留強。筆者一直與幣圈朋友組織這類型的超級消息網絡,配合牛市,收穫相當可觀。


讀者不妨考慮一下!

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